Gestion Financière Entreprise via Ms Excel

Modèle de feuille de calcul Excel de gestion financière d'entreprise

Ce modèle de feuille de calcul de gestion financière d'entreprise est nécessaire pour tout directeur financier ou analyste financier qui doit contrôler et analyser les finances d'une entreprise. Facile à utiliser, plein de fonctionnalités.

Fonctionnalités du modèle de feuille de calcul de gestion financière d'entreprise

Plan comptable

Enregistrez les groupes de revenus et de dépenses de votre entreprise.

Banques et modes de paiement

Enregistrez les banques que vous utilisez pour contrôler vos comptes et enregistrez les modes de paiement que vous utilisez.

Nouveaux communiqués de revenus et dépenses

Structure prête à être lancée avec sélection de la date de publication, plan comptable, mode de paiement, compte associé, statut du paiement, valeur, centre de coûts, banque, client ou fournisseur et date de paiement.

Flux de trésorerie quotidien

Sélectionnez un mois et voyez quel est votre flux de trésorerie quotidien.

Analyse comparative entre les comptes bancaires

Vous analysez ici un rapport comparatif du résultat mensuel des entrées et sorties de toutes les banques enregistrées.

État des résultats de l'exercice - Sommaire

Avec le compte de résultat synthétique, vous visualisez rapidement et intuitivement vos résultats à partir des groupes de plan comptable pour accélérer l'analyse.

État des résultats de l'exercice - Sommaire

Consultez les résultats de votre compte de résultat pour tous les sous-comptes enregistrés dans un compte spécifique.

Factures à payer et à recevoir

Suivez vos comptes créditeurs et débiteurs, vérifiez les valeurs par défaut des clients et si des liquidités sont nécessaires pour les mois à venir.

Flux de trésorerie spécifiques

Vous pouvez voir les flux de trésorerie spécifiques par centre de coûts, banque et client ou fournisseur pour prendre des décisions spécifiques et rapides.

DRE spécifiques

Vous verrez des DRE spécifiques par centre de coûts, par compte et par client ou fournisseur. Ensuite, vous pouvez mesurer les résultats en détail.

Définition des objectifs

Faites des projections de revenus et de dépenses pour les mois à venir et comparez ce que vous avez réellement fait dans le rapport sur les objectifs.

Analyse de la planification financière

Sur la base de vos résultats et de ce que vous avez planifié, la feuille de calcul vous donne un degré d'affirmation de votre projection financière, indiquant une marge d'erreur et des éléments à plus ou moins 90 % de proximité avec votre plan.

Tableau de bord d'analyse financière mensuelle

Les indicateurs financiers clés de votre entreprise sont automatiquement créés dans ce tableau de bord et vous permettent de suivre visuellement et facilement vos résultats.

Tableau de bord de l'examen annuel

Consultez les principaux indicateurs annuels de votre entreprise et suivez les graphiques des revenus par rapport aux dépenses et le graphique des comptes à recevoir par rapport aux comptes à payer.

Tableau de bord d'analyse de compte

Ici, vous choisirez un groupe de tableaux de comptes et vous verrez diverses informations comparatives et tableaux par rapport aux autres comptes de revenus ou de dépenses.

Tableau de bord d'analyse des centres de coûts

Choisissez un centre de coûts et un mois pour voir les indicateurs clés répertoriés à ce moment-là.

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