Rapprochement Bancaire via Ms Excel

Modèle de feuille de calcul Excel de rapprochement bancaire

Espace Mouvements Financiers pour vous permettre d'enregistrer vos lancements financiers qui seront comparés aux valeurs de votre relevé bancaire. Vous pouvez copier et coller des données à partir d'autres feuilles de calcul.

Relevé bancaire
Espace d'enregistrement automatique de votre relevé bancaire. La feuille de calcul contient des macros pour convertir un fichier OFX (généralement utilisé par les banques) en CSV et également pour lire le CSV et obtenir les données automatiquement.

Macro de conversion des fichiers OFX en CSV
La plupart des banques utilisent des fichiers OFX lorsque vous exportez les informations de votre relevé. Cette macro sert à transformer ce fichier en une version CSV de celui-ci (compatible Excel), qui sera utilisée plus tard dans la feuille de calcul

Macro pour charger automatiquement les fichiers CSV
Ne perdez pas votre temps à ajouter toutes vos données de relevé bancaire dans la feuille de calcul, cette macro le fait pour vous automatiquement après avoir choisi le fichier CSV avec vos informations bancaires.

Bouton de rapprochement bancaire automatique
Une fois vos écritures et extraits renseignés, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour consulter votre rapprochement bancaire. Les couleurs vous informent déjà s'il y a une sortie qui n'a pas été réconciliée.

Ajustement des écritures au clair
Si le rapprochement bancaire n'est pas correct, le tableur dispose de macros permettant d'ajouter automatiquement des lignes pour faciliter l'organisation de vos écritures

Tableau de bord de rapprochement bancaire
Suivez un panneau de contrôle avec les principales informations, indicateurs et graphiques de votre rapprochement bancaire

Modèle de feuille de calcul Excel de rapprochement bancaire