Tableau de Bord - Flux de Trésorerie

Le tableau de bord des flux de trésorerie  est un  modèle Excel  qui vous aidera à organiser correctement les principaux indicateurs de flux de trésorerie en une seule vue et à présenter les informations les plus importantes sur les flux de trésorerie à votre équipe de manière simple et esthétique. Le modèle de tableau de bord des flux de trésorerie vous guide pour vous concentrer sur les facteurs qui génèrent ou brûlent de l'argent. Analysez les mouvements de trésorerie à l'intérieur de votre entreprise de manière intelligente et efficace.

Le modèle de tableau de bord des flux de trésorerie aide à améliorer les efforts stratégiques et analytiques liés aux principaux aspects des flux de trésorerie de votre organisation. Les principaux KPI et métriques couverts dans le tableau de bord des flux de trésorerie sont :

• Flux net de trésorerie d'exploitation : flux de trésorerie net résultant des entrées et sorties d'exploitation, c'est-à-dire des activités d'achat et de vente d'une entreprise
• Flux de trésorerie net de financement : flux de trésorerie net résultant des activités de financement d'une entreprise, c'est-à-dire l'augmentation de la trésorerie par une nouvelle dette ou la diminution de la trésorerie par le paiement d'une ancienne dette
• Flux de trésorerie net d'invention : flux de trésorerie net résultant d'une augmentation du capital social ou de la vente d'actifs fixes et de la diminution de trésorerie provenant d'un nouvel investissement dans l'achat de nouveaux actifs.
• Inventaire : jours d'encours des stocks et évolution des stocks sur les périodes
• Compte à recevoir : jours à recevoir en souffrance, total des créances, créances en souffrance et échéance des créances.
• Comptes fournisseurs : jours à payer en souffrance, total des comptes à payer, à payer en retard et ancienneté des dettes.

Principales caractéristiques du modèle de tableau de bord :

• Fournit des informations clés sur les flux de trésorerie pour le directeur financier et l'équipe financière avec des détails sur les entrées et les sorties de trésorerie de différentes activités
• Modèle entièrement modifiable et facile à utiliser avec des exemples de données
• Design accrocheur et personnalisable
• Modifiez les exemples de données avec vos données
• Feuilles de calcul prêtes à être imprimées sans logo Biz Infograph
• Consolider les indicateurs clés de performance financière dans un seul tableau de bord
• Pas de frais mensuels
• Téléchargement immédiat
• Pas de VBA, pas de macro
• Aucune installation nécessaire
• Conçu par des professionnels

Qu'est-ce qui est inclus dans ce modèle de tableau de bord ?

• Branchez simplement vos données, le tableau de bord sera prêt instantanément et commencera à l'utiliser.
• Un fichier texte qui contient un mot de passe pour afficher et modifier la formule
• Un guide pour déverrouiller tous les éléments du tableau de bord

Assistance professionnelle :

• Tutoriel vidéo sur la navigation et l'utilisation du modèle de tableau de bord des flux de trésorerie
• Service professionnel pour personnaliser le modèle de tableau de bord dans Excel selon les besoins de l'entreprise
• Aide et support en post-achat
• Paiement sécurisé par Stripe et PayPal (aucun compte PayPal nécessaire)

Un bref guide d'utilisation du modèle de tableau de bord :

• Ouvrir le modèle de tableau de bord
• Allez dans le menu "Indicateurs" - choisissez le mois de début de l'année fiscale (c'est-à-dire janvier, février, juillet, etc.)
• Allez dans le menu « Entrer les données » – supprimez les exemples de données et indiquez vos données réelles dans les cellules respectives. Les cellules de formule sont verrouillées et vous ne pouvez pas les modifier sans mot de passe.
• Allez dans le menu 'Monthly Dashboard' - sélectionnez le nom du mois dans la liste déroulante pour voir l'image mensuelle des indicateurs de performance
• Allez dans le menu "YTD Dashboard" - sélectionnez le nom du mois dans la liste déroulante pour voir l'image cumulée des indicateurs de performance
• Chaque page est prête pour l'impression – appuyez simplement sur CTRL+P

Ce modèle de tableau de bord Excel est protégé par mot de passe pour éviter les erreurs, telles que la suppression accidentelle de formules. Lorsque vous avez terminé l'achat, le mot de passe sera disponible.