Gestion Financière - Hôtel via Ms Excel

Si vous avez déjà pensé à posséder une entreprise qui générerait des revenus stables au fil des ans, vous auriez peut-être envisagé de devenir propriétaire d'un hôtel . Au cours des dernières décennies, l'industrie hôtelière a montré une tendance à l'expansion et il y a suffisamment de place pour les nouveaux entrepreneurs.

Cependant, entrer dans l'hôtellerie nécessite une allocation de capital assez importante. Il est tout à fait possible que vous ayez besoin d'emprunter à la banque pour acheter une propriété et la rénover. Parce que vous souhaitez répondre aux attentes de votre public cible, pour ne pas dire le construire à partir de zéro. C'est à ce moment-là que le modèle financier de l'hôtel entre en jeu, car vos projections financières sont l'une des premières choses que vos créanciers aimeraient voir.

Caractéristiques du modèle de modèle financier d'hôtel :

Fondamentalement, ce modèle se compose de 3 parties principales :

C'est à ce moment que notre modèle financier hôtelier serait utile. Avec elle, vous allez :

• Créer des projections financières jusqu'à 10 ans et les tester à l'aide d'une série d'hypothèses ;
• Tenir compte des divers types d'unités, en tenant compte des changements saisonniers et des fluctuations annuelles des prix et de l'occupation ;
• Analyser différentes sources de revenus, telles que l'hébergement, la nourriture et les boissons, la vente au détail et l'utilisation des commodités ;
• Gérez différents canaux de vente, tels que la réservation directe, les moteurs de réservation et les agents de voyage.

Bien qu'assez simple et convivial, ce modèle d'étude de faisabilité hôtelière offre une gamme complète des fonctionnalités de l'outil de modélisation financière professionnel. Plongeons dans chaque section :

Tableau de bord

Commencez à travailler à partir du tableau de bord. Vous trouverez ici les liens vers toutes les parties du modèle, ainsi que quelques paramètres et hypothèses.

La section Configuration du modèle vous permet de :

• Définissez une durée de la période de projection (de 2 à 10 ans) en choisissant dans la liste déroulante ;
• Entrez la date de début du projet ;
• Entrez un code de la devise dans laquelle tous les montants monétaires seront affichés ;
• Affichez ou masquez les instructions à l'aide de la liste déroulante.

Il y a aussi deux tables ici :

• Le tableau des canaux de vente contient une liste des canaux de vente applicables avec leurs parts de revenus supposées et les pourcentages de commission que chaque canal implique ;
• Le tableau Occupation by Years vous permet de définir des taux d'occupation maximaux (sans tenir compte des variations saisonnières) que vous vous attendez raisonnablement à atteindre au cours de chacune des années consécutives d'exploitation.

Allez ensuite à la section Hypothèses qui contient la projection la plus importante, à savoir vos ventes attendues.

Hypothèses de vente et de tarification

Dans le premier tableau Ventes – Hébergement, entrez les informations suivantes :

• Une liste des unités d'hébergement;
• Tarifs réguliers à la nuitée pour chaque type d'unités, avant prise en compte d'éventuelles réductions ;
• Pour chaque type d'unités, nombre d'unités disponibles ;
• Pour chaque type d'unités, nombre de personnes par unités. Ces chiffres seront utilisés pour calculer d'autres revenus en tant que montants spécifiques par invité ;
• Pour chaque mois de l'année, saisissez les taux d'occupation prévus et les remises moyennes. Le taux d'occupation ultime pour un mois correspond au produit du taux d'occupation spécifique au mois et de l'occupation maximale spécifique à l'année que vous avez saisis dans la section Tableau de bord.

Dans le deuxième tableau Ventes – Autres revenus, entrez ce qui suit :

• Noms des établissements avec le groupe de lignes de revenus pertinent (alimentation et boissons, vente au détail, commodités, divers) ;
• Pourcentage des coûts variables qui implique la ligne de revenu ;
• Une méthode d'estimation des montants de revenus : montant spécifique par invité ou montant fixe ;
• Pour chaque mois de l'année, entrez les montants de revenus attendus (soit la moyenne par invité, soit une somme fixe, selon le paramètre précédent).

Dans les deux tableaux suivants, le nombre prévu de nuits réservées pour chaque unité et le nombre prévu d'invités seront calculés en conséquence.

Si vous vous attendez à ce que les prix augmentent avec le temps, entrez le taux d'augmentation avec sa fréquence dans les champs d' augmentation des prix . Le tableau d'évolution des prix contiendra les prix réels ajustés à la fois pour les changements de prix saisonniers et l'augmentation des prix liée au temps. De même, les autres montants de revenu seront ajustés pour tenir compte d'une augmentation prévue au fil du temps.

En fin de compte, les revenus des ventes de toutes les lignes de revenus seront calculés avec les commissions des canaux de vente et les coûts variables (coûts des biens et services vendus). Si vous prévoyez que les coûts augmenteront avec le temps, entrez le taux d'augmentation avec sa fréquence dans les champs Augmentation des coûts . Les montants des coûts variables seront ajustés.

Votre prochaine étape pour le modèle financier de votre hôtel consistera à saisir les salaires attendus et les autres coûts fixes dans la section Coûts fixes.

Coûts fixes

Commencez ici à partir de la table Personnel. Entrez les noms des postes d'employés avec des groupes de lignes de revenu.

Par exemple, les femmes de ménage et les nettoyeurs seront associés à l'hébergement, et les cuisiniers et les serveurs - aux revenus de la nourriture et des boissons. Pour chaque poste, indiquez le niveau de rémunération/salaire, tel qu'à la date de début du projet. Pour tenir compte des variations saisonnières de la main-d'œuvre, entrez le nombre moyen prévu d'employés pour chaque mois de l'année.

Le tableau des autres dépenses mensuelles suit la même logique ;

• Entrez les noms des dépenses dans la liste, avec les groupes de lignes de revenus,
• Entrez les montants mensuels prévus des dépenses pour chaque mois de l'année.

Comme il est raisonnable de s'attendre à ce que les dépenses augmentent avec le temps, entrez les taux et fréquences d'augmentation prévus dans les champs Augmentation de salaire et Augmentation des dépenses.

L'outil calculera les montants ajustés en fonction du temps des salaires/traitements et autres dépenses fixes pour chaque mois de la période projetée.

Coût de démarrage

La dernière étape, mais non la moindre, consistera à saisir vos coûts de démarrage dans cette section. L'utilité des résultats du modèle dépendra en grande partie du degré de précision de l'estimation des coûts dont vous aurez besoin pour démarrer votre entreprise hôtelière.

Maintenant que vous avez saisi toutes les données nécessaires, accédez aux rapports disponibles dans la section Tableau de bord.

Sorties du rapport

Les états financiers résument les informations comptables de votre hôtel d'une manière simple à comprendre. Pour la plupart des propriétaires de petites entreprises hôtelières, il peut être mensuel ou trimestriel. Le modèle financier de l'hôtel fournit des relevés mensuels qui se transforment facilement en résumés annuels, notamment :

• releve de revenue
• Bilan
• État des flux de trésorerie

Le bénéfice (EBITDA) évalue la rentabilité opérationnelle de base au jour le jour. L'élimination des dépenses telles que les intérêts, les impôts, la dépréciation et l'amortissement de la métrique signifie que la performance peut être considérée loin de la comptabilité et du financement. Ainsi vous présenterez facilement les ventilations des revenus et des dépenses par lignes de revenus ;

Les rapports sur le seuil de rentabilité vous donneront une idée du moment où vous récupérerez vos investissements initiaux ;

Autres rapports :

• états financiers annuels ;
• Calcul de la VAN et du TRI ;
• Rapport de ventes montrant le seuil de rentabilité des données d'occupation ;
• Rapport détaillé sur les revenus présentant les revenus par types d'unités et d'installations ;
• Rapport sur le bénéfice brut pour chaque ligne de revenu et dans l'ensemble ;
• rapport de répartition des salaires ;
• Rapports sur la répartition des ventes, les revenus et les bénéfices de la place de marché.

La source de données

Enfin, la source de données consolidera toutes les données et entrées de votre modèle financier hôtelier. Nous vous déconseillons d'effectuer des modifications manuelles dans cette section. Cependant, si vous maîtrisez Excel pour pouvoir modifier la structure du fichier, vous pouvez modifier cette section pour créer des rapports beaucoup plus personnalisés avec vos données.

Résumé des fonctionnalités du modèle de modèle financier d'hôtel

• Modèle Excel unique pour effectuer une étude de faisabilité financière de l'hôtel
• Aperçu des revenus et des dépenses de l'hôtel en un coup d'œil
• Fonctionne à la fois sur Mac et Windows
• Aucune installation nécessaire, prêt à l'emploi.
• Design professionnel et adapté aux présentations
• Système de rapport innovant
• États financiers
• Instructions sur la feuille
• Marque blanche
• Prêt à imprimer
• Compatible avec Excel 2010 et versions ultérieures